INVESCO USD ULTRA-SHORT TERM DEBT Z CAP USD
- % 2026-0,69%
- Ranking70/116
- Fecha09/02/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, ABS, instrumentos del mercado monetario. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en USD. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,537860 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.900,45
Fecha: 09/02/2026
1 día: -0,74%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,69% | -7,30% | 12,39% | 1,95% |
| Categoría | -0,14% | -1,70% | 6,72% | 2,36% |
| Ranking | 70/116 | 75/114 | 14/113 | 48/108 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | -1,67% | -1,55% | -8,50% | 5,85% |
| Categoría | -1,06% | -0,80% | -2,91% | 5,80% |
| Ranking | 67/116 | 66/116 | 71/114 | 41/108 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,73%
Ranking: 71/114
Quintil: 4
Volatilidad: 7,39%
Ranking: 44/114
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1814059538
Fecha de constitución: 13/06/2018
Divisa: USD
Fija: 0,13%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 USD
