INVESCO USD ULTRA-SHORT TERM DEBT Z CAP USD
- % 20263,11%
- Ranking8/141
- Fecha24/08/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, ABS, instrumentos del mercado monetario. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en USD. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,940672 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.278,33
Fecha: 24/08/2026
1 día: 0,32%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 3,11% | -7,30% | 12,39% | 1,95% |
| Categoría | 0,51% | -1,77% | 6,73% | 2,36% |
| Ranking | 8/141 | 82/123 | 15/119 | 48/109 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | -2,05% | 0,45% | 3,55% | 7,82% |
| Categoría | -1,10% | 0,00% | 1,81% | 8,46% |
| Ranking | 94/141 | 28/141 | 7/138 | 40/107 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 12/138
Quintil: 1
Volatilidad: 5,21%
Ranking: 46/138
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1814059538
Fecha de constitución: 13/06/2018
Divisa: USD
Fija: 0,13%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 USD
