PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (USD) I CAP

  • % 20264,64%
  • Ranking264/1362
  • Fecha30/07/2026

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia:50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 11,903276 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.529,98

Fecha: 30/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo4,64%-2,09%14,04%9,58%
Categoría3,64%4,66%6,43%7,41%
Ranking264/13621104/132991/1290415/1248
Quintil1512

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,45%2,81%7,29%23,04%
Categoría-1,13%2,27%8,17%18,64%
Ranking960/1400366/1389606/1352262/1260
Quintil4232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 619/1352

Quintil: 3

Volatilidad: 4,93%

Ranking: 1216/1352

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1823376410

Fecha de constitución: 14/06/2021

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR