PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (EUR) N CAP SYST. HDG

  • % 20260,81%
  • Ranking1146/2173
  • Fecha06/02/2026

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia:50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 11,351900 EUR

Patrimonio (miles de euros):64.699,59

Fecha: 06/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,81%8,21%5,28%10,98%
Categoría0,74%2,89%7,20%5,47%
Ranking1146/2173444/21551051/2111306/2060
Quintil3231

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,72%2,13%7,46%23,68%
Categoría-0,04%1,17%1,66%14,62%
Ranking848/2173850/2173481/2134386/2048
Quintil2221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,63%

Ranking: 488/2155

Quintil: 2

Volatilidad: 2,57%

Ranking: 2006/2155

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1823378119

Fecha de constitución: 04/06/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR