PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (CHF) I CAP SYST. HDG

  • % 2026-4,68%
  • Ranking1187/1346
  • Fecha30/09/2026

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia:50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 10,673138 EUR

Patrimonio (miles de euros):75.532,21

Fecha: 30/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-4,68%7,04%1,01%15,69%
Categoría2,28%4,65%6,44%7,41%
Ranking1187/1346423/1315842/127640/1234
Quintil5241

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,77%-6,19%-2,78%17,88%
Categoría-1,19%-2,43%5,37%20,00%
Ranking1168/13911298/13841167/1338577/1255
Quintil5553

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,21%

Ranking: 1185/1340

Quintil: 5

Volatilidad: 7,89%

Ranking: 332/1340

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1823378978

Fecha de constitución: 18/02/2019

Divisa: CHF

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR