PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (CHF) I CAP SYST. HDG

  • % 20262,84%
  • Ranking362/2173
  • Fecha11/02/2026

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia:50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 11,515433 EUR

Patrimonio (miles de euros):94.144,07

Fecha: 11/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,84%7,04%1,01%15,69%
Categoría1,22%2,89%7,20%5,47%
Ranking362/2173528/21551552/211146/2060
Quintil1241

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,80%2,83%9,72%26,47%
Categoría0,65%1,30%2,75%15,50%
Ranking181/2173637/2173419/2134305/2048
Quintil1211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,72%

Ranking: 419/2155

Quintil: 1

Volatilidad: 4,11%

Ranking: 1646/2155

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1823378978

Fecha de constitución: 18/02/2019

Divisa: CHF

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR