PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (CHF) I CAP SYST. HDG

  • % 20261,32%
  • Ranking870/1235
  • Fecha11/06/2026

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia:50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 11,345841 EUR

Patrimonio (miles de euros):98.235,62

Fecha: 11/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,32%7,04%1,01%15,69%
Categoría3,52%4,52%6,64%7,19%
Ranking870/1235376/1227789/121035/1190
Quintil4241

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,33%-1,17%7,14%23,06%
Categoría1,84%1,87%10,62%20,02%
Ranking1157/12351130/1226756/1228333/1193
Quintil5542

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,69%

Ranking: 552/1228

Quintil: 3

Volatilidad: 6,10%

Ranking: 609/1228

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1823378978

Fecha de constitución: 18/02/2019

Divisa: CHF

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR