PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (CHF) I CAP SYST. HDG

• % 2025 5,87%
• Ranking 639/2180
• Fecha 25/11/2025

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia: 50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 11,075869 EUR

Patrimonio (miles de euros): 86.050,88

Fecha: 25/11/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	5,87%	1,01%	15,69%	-16,83%
Categoría	2,94%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	639/2180	1574/2137	46/2086	1429/2019
Quintil	2	4	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,73%	1,94%	3,86%	24,98%
Categoría	0,92%	3,47%	2,84%	16,41%
Ranking	2119/2219	1574/2217	854/2175	390/2070
Quintil	5	4	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 724/2175

Quintil: 2

Volatilidad: 4,87%

Ranking: 1631/2175

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1823378978

Fecha de constitución: 18/02/2019

Divisa: CHF

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR