PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (CHF) P CAP SYST. HDG

  • % 20256,05%
  • Ranking609/2176
  • Fecha19/12/2025

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia:50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 10,665486 EUR

Patrimonio (miles de euros):150,22

Fecha: 19/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo6,05%0,32%14,91%-17,39%
Categoría2,59%7,20%5,47%-13,35%
Ranking609/21761644/213271/20811460/2014
Quintil2414

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,42%1,17%4,61%21,43%
Categoría-0,18%2,19%2,48%15,13%
Ranking699/22151420/2213773/2176559/2080
Quintil2422

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 1000/2174

Quintil: 3

Volatilidad: 4,71%

Ranking: 1648/2174

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1823379604

Fecha de constitución: 31/07/2019

Divisa: CHF

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR