PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (GBP) M DIS SYST. HDG

  • % 20253,29%
  • Ranking974/2194
  • Fecha22/10/2025

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia:50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 10,120727 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.982,20

Fecha: 22/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,29%6,82%8,73%-28,69%
Categoría1,94%7,20%5,48%-13,34%
Ranking974/2194887/2151636/21002022/2033
Quintil3325

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,76%3,20%-0,56%25,41%
Categoría1,40%4,27%3,74%18,64%
Ranking1413/22131410/22111618/2188645/2081
Quintil4442

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,20%

Ranking: 1802/2185

Quintil: 5

Volatilidad: 5,67%

Ranking: 1536/2185

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1823380446

Fecha de constitución: 18/06/2018

Divisa: GBP

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR