PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (GBP) M DIS SYST. HDG
- % 2025-0,24%
- Ranking932/2233
- Fecha21/05/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 9,774805 EUR
Patrimonio (miles de euros):648,61
Fecha: 21/05/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,24% | 6,82% | 8,73% | -28,69% |
| Categoría | -2,81% | 7,19% | 5,48% | -13,33% |
| Ranking | 932/2233 | 906/2194 | 650/2144 | 2065/2077 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,08% | -2,42% | 1,86% | 1,25% |
| Categoría | 2,58% | -4,38% | 1,93% | 5,70% |
| Ranking | 848/2233 | 888/2233 | 1112/2176 | 1368/2089 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 721/2178
Quintil: 2
Volatilidad: 6,80%
Ranking: 1262/2178
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1823380446
Fecha de constitución: 18/06/2018
Divisa: GBP
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
