BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND C-CHF (AIDIV)
- % 2026-3,63%
- Ranking2249/2278
- Fecha06/07/2026
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 86,707967 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 06/07/2026
1 día: 0,09%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -3,63% | 0,64% | -0,01% | 3,00% |
| Categoría | 1,91% | 0,80% | 1,51% | 2,46% |
| Ranking | 2249/2278 | 1006/2266 | 1731/2224 | 1266/2170 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -5,04% | -2,82% | -0,34% | 13,13% |
| Categoría | 1,60% | 2,04% | 3,23% | 8,57% |
| Ranking | 2266/2277 | 2267/2284 | 1931/2271 | 843/2188 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 1917/2280
Quintil: 5
Volatilidad: 9,74%
Ranking: 26/2280
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1832808999
Fecha de constitución: 21/06/2018
Divisa: CHF
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
