ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS RT10 USD
- % 20264,36%
- Ranking248/2923
- Fecha31/07/2026
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 114,871572 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.687,06
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,05%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 4,36% | -7,18% | 13,84% | 4,42% |
| Categoría | 1,24% | 0,62% | 1,92% | 2,74% |
| Ranking | 248/2923 | 2318/2733 | 128/2541 | 1135/2394 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,65% | 2,72% | 3,63% | 13,69% |
| Categoría | -0,52% | 0,99% | 2,08% | 6,80% |
| Ranking | 1045/3004 | 341/2976 | 600/2838 | 680/2479 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 594/2851
Quintil: 2
Volatilidad: 5,27%
Ranking: 801/2851
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1859409937
Fecha de constitución: 08/08/2018
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR
