ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS RT10 USD
- % 20265,91%
- Ranking164/2936
- Fecha29/09/2026
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 116,583003 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.124,14
Fecha: 29/09/2026
1 día: 0,16%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 5,91% | -7,18% | 13,84% | 4,42% |
| Categoría | 0,08% | 0,63% | 1,94% | 2,75% |
| Ranking | 164/2936 | 2314/2729 | 125/2530 | 1123/2385 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,58% | 1,04% | 6,91% | 9,72% |
| Categoría | -0,86% | -1,87% | 0,34% | 7,46% |
| Ranking | 73/3025 | 182/3017 | 161/2863 | 941/2493 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 425/2858
Quintil: 1
Volatilidad: 5,04%
Ranking: 952/2858
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1859409937
Fecha de constitución: 08/08/2018
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR
