ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS RT10 USD
- % 2025-7,28%
- Ranking2402/2804
- Fecha12/12/2025
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos en un universo mundial de bonos de interés flotante. El Subfondo busca un potencial de crecimiento del capital a largo plazo de acuerdo con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en bonos u obligaciones globales con tipo de interés variable de acuerdo con el objetivo de inversión.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 109,965050 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.824,25
Fecha: 12/12/2025
1 día: -0,15%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -7,28% | 13,84% | 4,42% | 6,35% |
| Categoría | 0,53% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 2402/2804 | 96/2725 | 1164/2625 | 29/2501 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,92% | 0,97% | -6,09% | 9,70% |
| Categoría | -0,86% | -0,19% | -0,51% | 4,65% |
| Ranking | 1525/2823 | 354/2819 | 2195/2801 | 887/2614 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,32%
Ranking: 2121/2808
Quintil: 4
Volatilidad: 8,22%
Ranking: 380/2808
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1859409937
Fecha de constitución: 08/08/2018
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR
