UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AHC EUR

  • % 202620,10%
  • Ranking66/614
  • Fecha04/06/2026

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en valores de renta variable y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros títulos de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social o desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean participaciones predominantes en sociedades con domicilio social en Japón. Este subfondo estará relativamente concentrado (por lo general, incluirá entre 25 y 60 nombres) y tendrá un bajo nivel de rotación.

Referencia:Tokyo SE (TOPIX) TR JPY

Última valoración

Valor liquidativo: 23,321327 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.648,54

Fecha: 04/06/2026

1 día: -1,01%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo20,10%24,00%14,24%22,19%
Categoría18,87%12,21%21,43%27,19%
Ranking66/61462/612364/598160/570
Quintil1142

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo8,62%11,64%49,66%86,50%
Categoría7,92%11,49%33,28%76,27%
Ranking98/61490/60939/613108/566
Quintil1111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,56%

Ranking: 31/618

Quintil: 1

Volatilidad: 21,58%

Ranking: 59/618

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1861469051

Fecha de constitución: 29/09/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD