UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IHC EUR

  • % 202626,10%
  • Ranking10/614
  • Fecha30/07/2026

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en valores de renta variable y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros títulos de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social o desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean participaciones predominantes en sociedades con domicilio social en Japón. Este subfondo estará relativamente concentrado (por lo general, incluirá entre 25 y 60 nombres) y tendrá un bajo nivel de rotación.

Referencia:Tokyo SE (TOPIX) TR JPY

Última valoración

Valor liquidativo: 294,450000 EUR

Patrimonio (miles de euros):993,50

Fecha: 30/07/2026

1 día: -1,19%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo26,10%24,94%15,09%23,09%
Categoría16,22%12,21%21,43%27,19%
Ranking10/61451/612309/598156/570
Quintil1132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo4,07%13,79%49,91%90,40%
Categoría-2,89%5,48%29,20%65,37%
Ranking53/61533/61522/61372/585
Quintil1111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,60%

Ranking: 38/618

Quintil: 1

Volatilidad: 21,64%

Ranking: 54/618

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1861470901

Fecha de constitución: 05/03/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD