MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY NEXT GENERATION KAH GBP
- % 20269,66%
- Ranking1766/3351
- Fecha31/07/2026
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en empresas y sectores globales en áreas de crecimiento estructural derivadas de los cambios en el gasto y la inversión de los consumidores. Esto proporcionará al inversor acceso directo o indirecto a determinados temas clave de inversión, como las economías en crecimiento y las clases medias asiáticas, la transformación digital y la innovación tecnológica, la transición energética, una producción alimentaria más sostenible, así como la evolución demográfica mundial y los cambios en el estilo de vida. Para ello, la Sociedad invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones y otros valores y derechos de participación de empresas de todo el mundo que, en su opinión, pueden beneficiarse mejor de estos temas clave de inversión.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 204,807591 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.547,11
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 9,66% | 2,73% | 21,85% | 17,38% |
| Categoría | 11,64% | 7,12% | 21,33% | 16,52% |
| Ranking | 1766/3351 | 1913/3148 | 834/2900 | 990/2730 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -4,64% | 0,95% | 12,41% | 42,36% |
| Categoría | 0,03% | 6,81% | 20,00% | 52,42% |
| Ranking | 3278/3450 | 3190/3405 | 2131/3250 | 1265/2801 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,97%
Ranking: 1922/3299
Quintil: 3
Volatilidad: 20,17%
Ranking: 109/3299
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1870219364
Fecha de constitución: 07/09/2018
Divisa: GBP
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD