SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN IZ ACC USD
- % 2025-2,27%
- Ranking234/367
- Fecha15/08/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.
Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 31,772074 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,55
Fecha: 15/08/2025
1 día: -0,06%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | -2,27% | 5,98% | 8,68% | -3,25% |
| Categoría | 2,33% | 5,09% | 6,69% | -8,71% |
| Ranking | 234/367 | 176/361 | 46/357 | 168/356 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | 1,15% | 0,20% | 2,65% | 10,68% |
| Categoría | 0,95% | 1,56% | 4,66% | 11,19% |
| Ranking | 140/367 | 225/367 | 171/361 | 123/357 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 133/361
Quintil: 2
Volatilidad: 7,32%
Ranking: 149/361
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1870390371
Fecha de constitución: 12/09/2018
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
