SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN IZ ACC USD
- % 20261,96%
- Ranking58/337
- Fecha31/03/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.
Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 33,581840 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,64
Fecha: 31/03/2026
1 día: 0,05%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | 1,96% | 1,30% | 5,98% | 8,68% |
| Categoría | -0,68% | 4,03% | 5,19% | 6,78% |
| Ranking | 58/337 | 181/341 | 169/338 | 44/334 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | -2,09% | 1,96% | 4,53% | 17,31% |
| Categoría | -2,28% | -0,68% | 3,11% | 14,03% |
| Ranking | 189/337 | 58/337 | 78/337 | 89/332 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 82/344
Quintil: 2
Volatilidad: 6,54%
Ranking: 177/344
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1870390371
Fecha de constitución: 12/09/2018
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
