SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN IZ ACC USD
- % 2025-3,99%
- Ranking251/368
- Fecha27/06/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.
Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 31,212919 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,52
Fecha: 27/06/2025
1 día: 0,27%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | -3,99% | 5,98% | 8,68% | -3,25% |
| Categoría | 1,28% | 5,09% | 6,69% | -8,71% |
| Ranking | 251/368 | 177/362 | 46/358 | 169/357 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | -0,74% | -2,94% | 0,49% | 14,04% |
| Categoría | 0,38% | 0,84% | 4,80% | 13,07% |
| Ranking | 214/368 | 249/368 | 216/362 | 117/357 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 242/362
Quintil: 4
Volatilidad: 6,79%
Ranking: 160/362
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1870390371
Fecha de constitución: 12/09/2018
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
