UBS JPM EM LOCAL GOV BOND CHF I-A ACC

  • % 2025-0,70%
  • Ranking1057/2221
  • Fecha25/06/2025

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice JPM GBI-EM Global Diversified Index. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en USD, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable de emisores privados, semiprivados y públicos incluidos en el índice.

Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 989,818823 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.370,10

Fecha: 25/06/2025

1 día: 0,46%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,70%3,34%··
Categoría-2,35%7,18%5,47%-13,33%
Ranking1057/22211291/2180--
Quintil33--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,64%-0,93%3,20%·
Categoría0,31%-2,08%1,84%9,26%
Ranking1570/22221075/2221776/2196-
Quintil432-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 691/2166

Quintil: 2

Volatilidad: 5,97%

Ranking: 1520/2166

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1884803575

Fecha de constitución: 02/11/2018

Divisa: CHF

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 CHF