UBS JPM EM LOCAL GOV BOND CHF I-A ACC
- % 20264,14%
- Ranking86/384
- Fecha24/09/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice JPM GBI-EM Global Diversified Index. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en USD, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable de emisores privados, semiprivados y públicos incluidos en el índice.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 1.087,804124 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.564,58
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,36%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 4,14% | 4,78% | 3,34% | · |
| Categoría | 1,79% | 2,68% | 9,08% | 5,35% |
| Ranking | 86/384 | 119/373 | 286/347 | - |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | -0,09% | -0,05% | 7,25% | 16,35% |
| Categoría | -0,20% | -2,13% | 3,56% | 18,76% |
| Ranking | 204/389 | 30/388 | 58/380 | 190/343 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,68%
Ranking: 64/379
Quintil: 1
Volatilidad: 4,38%
Ranking: 285/379
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1884803575
Fecha de constitución: 02/11/2018
Divisa: CHF
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
