WILLIAM BLAIR SICAV - U.S. SMALL-MID CAP CORE FUND J USD
- % 202618,94%
- Ranking182/365
- Fecha04/08/2026
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
En condiciones normales de mercado, el Fondo invierte al menos el 80% de sus activos netos totales (más la cantidad de cualquier préstamo para fines de inversión) en acciones de compañías de pequeña y mediana capitalización en los Estados Unidos. El Fondo invierte principalmente en una cartera diversificada de valores de renta variable, incluidas acciones ordinarias y otras formas de inversiones de capital (por ejemplo, valores convertibles en acciones ordinarias), de compañías estadounidenses de pequeña y mediana capitalización que el Gestor de inversiones considera de mayor calidad pero infravalorado por el mercado.
Referencia:Russell 2500TM Total Index
Última valoración
Valor liquidativo: 165,792445 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.210,00
Fecha: 04/08/2026
1 día: 1,62%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | 18,94% | -10,96% | 18,16% | 9,21% |
| Categoría | 20,92% | -2,66% | 16,12% | 12,12% |
| Ranking | 182/365 | 293/333 | 94/314 | 225/298 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | 1,32% | 11,50% | 21,32% | 27,27% |
| Categoría | 0,95% | 10,21% | 28,00% | 42,77% |
| Ranking | 114/369 | 114/369 | 258/352 | 241/309 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,32%
Ranking: 268/352
Quintil: 4
Volatilidad: 12,06%
Ranking: 255/352
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1890055632
Fecha de constitución: 26/07/2019
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
