WILLIAM BLAIR SICAV - U.S. SMALL-MID CAP CORE FUND J USD
- % 202614,89%
- Ranking152/360
- Fecha24/09/2026
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
En condiciones normales de mercado, el Fondo invierte al menos el 80% de sus activos netos totales (más la cantidad de cualquier préstamo para fines de inversión) en acciones de compañías de pequeña y mediana capitalización en los Estados Unidos. El Fondo invierte principalmente en una cartera diversificada de valores de renta variable, incluidas acciones ordinarias y otras formas de inversiones de capital (por ejemplo, valores convertibles en acciones ordinarias), de compañías estadounidenses de pequeña y mediana capitalización que el Gestor de inversiones considera de mayor calidad pero infravalorado por el mercado.
Referencia:Russell 2500TM Total Index
Última valoración
Valor liquidativo: 160,138999 EUR
Patrimonio (miles de euros):800,68
Fecha: 24/09/2026
1 día: 0,53%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | 14,89% | -10,96% | 18,16% | 9,21% |
| Categoría | 15,13% | -2,66% | 16,12% | 12,12% |
| Ranking | 152/360 | 288/328 | 92/311 | 222/295 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | -2,19% | -1,56% | 16,15% | 27,96% |
| Categoría | -3,21% | -3,17% | 17,25% | 41,38% |
| Ranking | 101/364 | 104/364 | 191/347 | 224/310 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,39%
Ranking: 220/347
Quintil: 4
Volatilidad: 12,03%
Ranking: 256/347
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1890055632
Fecha de constitución: 26/07/2019
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
