M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND USD A MDIS

  • % 2026-1,92%
  • Ranking987/1346
  • Fecha30/09/2026

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 7,177543 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.571,17

Fecha: 30/09/2026

1 día: 0,06%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,92%-5,36%1,87%1,99%
Categoría2,54%4,65%6,44%7,41%
Ranking987/13461247/1315770/12761081/1234
Quintil4545

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,02%-4,09%-0,76%-3,36%
Categoría-1,08%-2,36%5,58%20,31%
Ranking614/13911043/13841056/13381176/1255
Quintil3445

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,05%

Ranking: 1077/1340

Quintil: 5

Volatilidad: 5,74%

Ranking: 1011/1340

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1903670880

Fecha de constitución: 02/12/2018

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR