M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND USD A MDIS

  • % 20260,36%
  • Ranking931/1235
  • Fecha11/06/2026

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 7,344024 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.430,87

Fecha: 11/06/2026

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,36%-5,36%1,87%1,99%
Categoría3,05%4,52%6,64%7,19%
Ranking931/12351149/1227718/12101015/1190
Quintil4535

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,88%-0,74%1,14%-2,49%
Categoría1,17%0,98%9,34%19,71%
Ranking563/1235949/12261090/12281037/1193
Quintil3455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,05%

Ranking: 1150/1228

Quintil: 5

Volatilidad: 5,26%

Ranking: 923/1228

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1903670880

Fecha de constitución: 02/12/2018

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR