M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND USD A MDIS

  • % 2025-7,50%
  • Ranking1939/2221
  • Fecha24/06/2025

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 7,152753 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.826,53

Fecha: 24/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-7,50%1,87%1,99%-13,83%
Categoría-2,35%7,18%5,47%-13,33%
Ranking1939/22211489/21801724/21281164/2061
Quintil5453

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,99%-5,16%-6,12%-4,74%
Categoría0,31%-2,08%1,84%9,26%
Ranking1868/22221732/22212079/21961802/2090
Quintil5455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,35%

Ranking: 2073/2166

Quintil: 5

Volatilidad: 6,87%

Ranking: 1269/2166

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1903670880

Fecha de constitución: 02/12/2018

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR