M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND USD A MDIS

  • % 20260,41%
  • Ranking1056/1361
  • Fecha06/08/2026

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 7,347773 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.425,50

Fecha: 06/08/2026

1 día: 0,12%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,41%-5,36%1,87%1,99%
Categoría4,05%4,66%6,43%7,41%
Ranking1056/13611248/1329778/12901077/1248
Quintil4545

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,91%0,96%1,48%-2,20%
Categoría-0,95%2,08%8,99%21,04%
Ranking1295/1399878/13891194/13511118/1259
Quintil5455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 1229/1352

Quintil: 5

Volatilidad: 5,59%

Ranking: 1013/1352

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1903670880

Fecha de constitución: 02/12/2018

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR