M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND USD A MDIS

• % 2026 0,96%
• Ranking 923/2215
• Fecha 09/01/2026

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia: 1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 7,388249 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.492,60

Fecha: 09/01/2026

1 día: 0,23%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,96%	-5,36%	1,87%	1,99%
Categoría	0,76%	2,89%	7,20%	5,47%
Ranking	923/2215	1939/2176	1464/2132	1683/2081
Quintil	3	5	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,57%	0,72%	-5,74%	-1,78%
Categoría	1,18%	2,31%	2,99%	15,27%
Ranking	1707/2215	1706/2213	1983/2176	1831/2081
Quintil	4	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,44%

Ranking: 1950/2176

Quintil: 5

Volatilidad: 7,21%

Ranking: 945/2176

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1903670880

Fecha de constitución: 02/12/2018

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR