M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND USD C MDIS

  • % 20260,06%
  • Ranking846/1253
  • Fecha15/05/2026

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 7,673031 EUR

Patrimonio (miles de euros):603,67

Fecha: 15/05/2026

1 día: 0,32%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,06%-4,76%2,62%2,67%
Categoría1,52%4,39%6,77%7,13%
Ranking846/12531146/1251658/1234991/1214
Quintil4535

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,13%-0,84%0,12%0,56%
Categoría-0,13%-0,70%7,71%19,71%
Ranking402/1253469/12441103/12461000/1210
Quintil2255

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 1115/1251

Quintil: 5

Volatilidad: 5,32%

Ranking: 929/1251

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1904154066

Fecha de constitución: 02/12/2018

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR