INCOMETRIC FUND - ACCI DMP - DIVERSIFIED A1 USD

  • % 20268,13%
  • Ranking12/77
  • Fecha09/07/2026

Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total a través de la inversión indirecta en tasas de interés, dividendos y apreciación del capital a lo largo del ciclo económico, entendido como un marco de tiempo de 3 a 7 años. El Subfondo busca lograr este objetivo invirtiendo principalmente en OIC/OICVM, incluidos Fondos negociados en bolsa de la UE (ETF) elegibles, que invierten en renta variable y renta fija principalmente de emisores de países de la OCDE, pero también en mercados emergentes (con un exposición máxima del 30% del patrimonio neto total del Subfondo). El Subfondo tendrá como objetivo una volatilidad media anualizada entre 3% - 8% a 5 años.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 131,045037 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.413,08

Fecha: 09/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA
Fondo8,13%1,70%17,93%11,72%
Categoría2,22%3,57%3,00%2,76%
Ranking12/7748/763/703/66
Quintil1411

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA
Fondo2,69%5,96%12,06%36,52%
Categoría0,77%2,13%5,21%12,28%
Ranking9/799/7916/763/68
Quintil1121

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,98%

Ranking: 21/78

Quintil: 2

Volatilidad: 5,34%

Ranking: 46/78

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1913290232

Fecha de constitución: 01/03/2019

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD