DIP - PARADIGMA FLEXIBLE BONDS C EUR CAP
- % 20261,10%
- Ranking1350/2923
- Fecha03/08/2026
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El principal objetivo del Subfondo es acumular capital. El Subfondo busca lograr este objetivo invirtiendo en una cartera diversificada y administrada activamente de instrumentos de renta fija global, incluidos, entre otros, títulos de deuda emitidos por gobiernos, corporaciones y otros organismos nacionales o supranacionales, instrumentos del mercado monetario, depósitos y divisas. El Subfondo se gestiona de forma activa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,205900 EUR
Patrimonio (miles de euros):83.887,19
Fecha: 03/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,10% | 2,98% | 4,09% | 7,56% |
| Categoría | 1,42% | 0,62% | 1,92% | 2,74% |
| Ranking | 1350/2923 | 772/2733 | 1345/2541 | 472/2394 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,26% | 0,99% | 1,84% | 13,07% |
| Categoría | -0,36% | 1,20% | 2,14% | 7,65% |
| Ranking | 851/3004 | 1518/2977 | 1278/2842 | 793/2480 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 1239/2851
Quintil: 3
Volatilidad: 2,03%
Ranking: 2714/2851
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1931527326
Fecha de constitución: 29/08/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 5,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
