DIP - PARADIGMA FLEXIBLE BONDS C EUR CAP
- % 20260,79%
- Ranking1115/2271
- Fecha04/06/2026
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El principal objetivo del Subfondo es acumular capital. El Subfondo busca lograr este objetivo invirtiendo en una cartera diversificada y administrada activamente de instrumentos de renta fija global, incluidos, entre otros, títulos de deuda emitidos por gobiernos, corporaciones y otros organismos nacionales o supranacionales, instrumentos del mercado monetario, depósitos y divisas. El Subfondo se gestiona de forma activa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,172400 EUR
Patrimonio (miles de euros):78.380,80
Fecha: 04/06/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,79% | 2,98% | 4,09% | 7,56% |
| Categoría | 1,02% | 0,80% | 1,51% | 2,46% |
| Ranking | 1115/2271 | 642/2266 | 1121/2224 | 358/2170 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,58% | 0,69% | 2,10% | 13,34% |
| Categoría | 0,88% | 0,30% | 2,34% | 5,60% |
| Ranking | 1480/2277 | 897/2270 | 1157/2264 | 575/2179 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 905/2279
Quintil: 2
Volatilidad: 1,93%
Ranking: 2186/2279
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1931527326
Fecha de constitución: 29/08/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 5,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
