DIP - PARADIGMA FLEXIBLE BONDS C EUR CAP
- % 2026-0,63%
- Ranking1451/2936
- Fecha30/09/2026
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El principal objetivo del Subfondo es acumular capital. El Subfondo busca lograr este objetivo invirtiendo en una cartera diversificada y administrada activamente de instrumentos de renta fija global, incluidos, entre otros, títulos de deuda emitidos por gobiernos, corporaciones y otros organismos nacionales o supranacionales, instrumentos del mercado monetario, depósitos y divisas. El Subfondo se gestiona de forma activa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,014800 EUR
Patrimonio (miles de euros):82.074,72
Fecha: 30/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,63% | 2,98% | 4,09% | 7,56% |
| Categoría | 0,12% | 0,63% | 1,94% | 2,75% |
| Ranking | 1451/2936 | 769/2729 | 1340/2530 | 469/2385 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,37% | -1,99% | -0,19% | 11,54% |
| Categoría | -0,72% | -1,62% | 0,26% | 7,51% |
| Ranking | 1726/3025 | 1179/3017 | 1313/2863 | 744/2493 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 1362/2865
Quintil: 3
Volatilidad: 2,60%
Ranking: 2665/2864
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1931527326
Fecha de constitución: 29/08/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 5,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
