NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND BC-USD
- % 202610,38%
- Ranking102/200
- Fecha11/06/2026
Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.
Referencia:FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 14,378868 EUR
Patrimonio (miles de euros):150,00
Fecha: 11/06/2026
1 día: 0,83%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 10,38% | 2,16% | 8,93% | -0,77% |
| Categoría | 8,77% | 2,51% | 11,30% | -0,50% |
| Ranking | 102/200 | 89/200 | 108/205 | 88/200 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 1,08% | -0,28% | 13,13% | 21,38% |
| Categoría | 0,70% | 0,33% | 10,55% | 23,03% |
| Ranking | 110/200 | 117/198 | 70/200 | 115/196 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,94%
Ranking: 87/197
Quintil: 3
Volatilidad: 13,79%
Ranking: 31/197
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1948826026
Fecha de constitución: 05/03/2019
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
