NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND E-EUR
- % 20264,88%
- Ranking145/257
- Fecha24/09/2026
Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.
Referencia:FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,391000 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.495,86
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,08%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 4,88% | 0,68% | 7,32% | -2,15% |
| Categoría | 4,17% | 2,65% | 11,27% | -0,42% |
| Ranking | 145/257 | 159/238 | 140/235 | 135/208 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | -2,98% | -6,61% | 6,34% | 17,07% |
| Categoría | -3,15% | -5,92% | 6,03% | 23,52% |
| Ranking | 93/262 | 143/262 | 148/247 | 169/224 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,75%
Ranking: 168/248
Quintil: 4
Volatilidad: 13,68%
Ranking: 73/248
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1948826372
Fecha de constitución: 05/03/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
