NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND E-EUR
- % 20269,72%
- Ranking135/200
- Fecha11/06/2026
Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.
Referencia:FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,963300 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.185,37
Fecha: 11/06/2026
1 día: 0,79%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 9,72% | 0,68% | 7,32% | -2,15% |
| Categoría | 8,77% | 2,51% | 11,30% | -0,50% |
| Ranking | 135/200 | 125/200 | 126/205 | 124/200 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 0,96% | -0,64% | 11,49% | 16,14% |
| Categoría | 0,70% | 0,33% | 10,55% | 23,03% |
| Ranking | 121/200 | 158/198 | 114/200 | 154/196 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,81%
Ranking: 107/197
Quintil: 3
Volatilidad: 13,85%
Ranking: 25/197
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1948826372
Fecha de constitución: 05/03/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
