NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND E-USD
- % 20269,67%
- Ranking139/200
- Fecha11/06/2026
Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.
Referencia:FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,964982 EUR
Patrimonio (miles de euros):400,42
Fecha: 11/06/2026
1 día: 0,83%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 9,67% | 0,69% | 7,35% | -2,20% |
| Categoría | 8,77% | 2,51% | 11,30% | -0,50% |
| Ranking | 139/200 | 124/200 | 125/205 | 126/200 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 0,95% | -0,64% | 11,50% | 16,20% |
| Categoría | 0,70% | 0,33% | 10,55% | 23,03% |
| Ranking | 123/200 | 157/198 | 113/200 | 153/196 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,82%
Ranking: 105/197
Quintil: 3
Volatilidad: 13,79%
Ranking: 35/197
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1948826455
Fecha de constitución: 05/03/2019
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
