EURIZON FUND-BOND EMERGING MARKETS IN LOCAL CURRENCIES ESG Z EUR
- % 20263,24%
- Ranking624/1361
- Fecha04/08/2026
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar el rendimiento de los mercados de bonos emergentes (medido por el índice de referencia), centrándose en los factores medioambientales, sociales y de gobierno (ESG). El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales e instrumentos del mercado monetario emitidos en mercados emergentes, incluidos China y Rusia y denominados en cualquier moneda local. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 70% de su patrimonio neto en deuda e instrumentos relacionados con la deuda de emisores que estén ubicados, o desarrollen la mayor parte de su actividad, en mercados emergentes, incluidos instrumentos del mercado monetario.
Referencia:JPMorgan GBI EM Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 111,500000 EUR
Patrimonio (miles de euros):177.569,79
Fecha: 04/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,24% | 5,57% | 0,44% | 7,09% |
| Categoría | 4,02% | 4,66% | 6,43% | 7,41% |
| Ranking | 624/1361 | 564/1329 | 898/1290 | 647/1248 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,89% | 3,05% | 8,15% | 11,48% |
| Categoría | -0,75% | 2,44% | 8,79% | 21,03% |
| Ranking | 907/1399 | 356/1388 | 553/1351 | 818/1259 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 535/1352
Quintil: 2
Volatilidad: 6,36%
Ranking: 669/1352
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1961029904
Fecha de constitución: 25/06/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
