EURIZON FUND-MONEY MARKET EUR T1 A EUR

  • % 20261,32%
  • Ranking84/116
  • Fecha28/09/2026

Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El objetivo es preservar su inversión y obtener una rentabilidad acorde con la del tipo del mercado monetario en euros (medida por el índice de referencia). El fondo invierte principalmente en bonos a corto plazo de alta calidad con grado de inversión. Estas inversiones están denominadas principalmente en euros. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 80% de su patrimonio neto en deuda e instrumentos relacionados con la deuda con grado de inversión, incluidos instrumentos del mercado monetario, denominados en euros y depósitos. El vencimiento medio ponderado de la cartera será igual o inferior a 6 meses. La vida media ponderada será igual o inferior a 12 meses.

Referencia:European Over Night Index Average (EONIA), equivalente al European Short Term Rate (€STR) + 0,085%

Última valoración

Valor liquidativo: 102,896000 EUR

Patrimonio (miles de euros):91.609,49

Fecha: 28/09/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo1,32%···
Categoría1,41%2,20%3,66%2,98%
Ranking84/116---
Quintil4---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,13%0,46%1,77%·
Categoría0,13%0,47%1,90%8,45%
Ranking74/11776/11684/113-
Quintil444-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 89/114

Quintil: 4

Volatilidad: 0,16%

Ranking: 39/114

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1961030829

Fecha de constitución: 28/02/2025

Divisa: EUR

Fija: 0,12%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50.000,00 EUR