EURIZON FUND-MONEY MARKET USD T1 Z2 USD
- % 20265,65%
- Ranking150/253
- Fecha24/09/2026
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo es preservar su inversión y obtener una rentabilidad acorde con la del tipo del mercado monetario en dólares estadounidenses (medida por el índice de referencia). El fondo invierte principalmente en bonos a corto plazo de alta calidad con grado de inversión. Estas inversiones están denominadas principalmente en dólares estadounidenses. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 80% de su patrimonio neto en deuda e instrumentos relacionados con la deuda con grado de inversión, incluidos instrumentos del mercado monetario, denominados en dólares estadounidenses y depósitos. El vencimiento medio ponderado de la cartera será igual o inferior a 6 meses. La vida media ponderada será igual o inferior a 12 meses.
Referencia:United States Overnight Bank Funding Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 104,481394 EUR
Patrimonio (miles de euros):44.162,20
Fecha: 24/09/2026
1 día: 0,39%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 5,65% | -8,17% | 11,49% | 0,94% |
| Categoría | 4,24% | -10,42% | 7,73% | -2,33% |
| Ranking | 150/253 | 149/244 | 91/195 | 102/175 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 2,77% | 0,52% | 6,72% | 5,69% |
| Categoría | 2,70% | 0,05% | 4,65% | -2,76% |
| Ranking | 111/259 | 112/257 | 145/248 | 111/191 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 119/247
Quintil: 3
Volatilidad: 5,19%
Ranking: 202/247
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1961031397
Fecha de constitución: 10/06/2019
Divisa: USD
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
