GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND PORTFOLIO I H EUR CAP
- % 20261,57%
- Ranking121/342
- Fecha11/02/2026
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo busca obtener rendimientos totales a través de la revalorización del capital y la generación de ingresos a partir de una cartera de inversiones principalmente en valores de renta fija y mercados emergentes. Los retornos absolutos no están garantizados. El Subfondo invertirá principalmente en mercados de divisas y renta fija, en todos los sectores de grado de inversión y por debajo del grado de inversión de emisores gubernamentales y corporativos de mercados emergentes, así como en instrumentos financieros derivados.
Referencia:ICE BofA 3 month US T-Bill
Última valoración
Valor liquidativo: 115,740000 EUR
Patrimonio (miles de euros):12,29
Fecha: 11/02/2026
1 día: -0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | 1,57% | 8,95% | 2,81% | 6,28% |
| Categoría | 1,23% | 4,03% | 5,19% | 6,78% |
| Ranking | 121/342 | 47/342 | 238/339 | 92/335 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | 1,18% | 2,70% | 9,43% | 19,69% |
| Categoría | 0,41% | 1,36% | 4,00% | 15,66% |
| Ranking | 66/342 | 82/342 | 41/342 | 77/338 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,72%
Ranking: 46/345
Quintil: 1
Volatilidad: 2,78%
Ranking: 269/345
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1979288245
Fecha de constitución: 16/04/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
