BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL HI CHF
- % 202514,26%
- Ranking35/361
- Fecha27/05/2025
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo pretende lograr un crecimiento de capital a largo plazo. Invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en acciones seleccionadas y otros títulos de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización con sede social sita o que desempeñen la mayor parte de sus actividades económicas en Europa y que se encuentren fundamentalmente dirigidas por sus propietarios. Se considerará que las sociedades se encuentran dirigidas por su propietario si uno o varios accionistas ostentan participaciones suficientes (del 20%, como mínimo) y ejercen una influencia significativa sobre la política de la sociedad.
Referencia:MSCI Europe ex UK Small Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 192,691242 EUR
Patrimonio (miles de euros):143.275,78
Fecha: 27/05/2025
1 día: -0,14%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | 14,26% | -0,15% | 19,46% | -19,18% |
| Categoría | 7,51% | 4,18% | 9,33% | -24,33% |
| Ranking | 35/361 | 270/358 | 3/350 | 74/324 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | 9,93% | 5,67% | 3,65% | 29,88% |
| Categoría | 9,56% | 3,02% | 2,91% | 12,08% |
| Ranking | 166/361 | 81/361 | 176/355 | 14/323 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 220/355
Quintil: 4
Volatilidad: 11,20%
Ranking: 236/355
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1986980750
Fecha de constitución: 23/04/2019
Divisa: CHF
Fija: 0,90%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
