PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (EUR) MX1 DIS SYST. HDG

  • % 20260,43%
  • Ranking797/1346
  • Fecha23/09/2026

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia:50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 8,095700 EUR

Patrimonio (miles de euros):27.819,56

Fecha: 23/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,43%2,95%0,27%5,04%
Categoría3,40%4,65%6,44%7,41%
Ranking797/1346726/1315902/1276822/1234
Quintil3344

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,15%-1,07%-2,93%6,56%
Categoría-0,14%-1,50%6,33%20,27%
Ranking854/1390449/13821239/1337932/1255
Quintil4254

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,02%

Ranking: 1254/1338

Quintil: 5

Volatilidad: 6,48%

Ranking: 585/1338

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1992106531

Fecha de constitución: 30/12/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR