PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (EUR) MX1 DIS SYST. HDG

  • % 20261,44%
  • Ranking892/1362
  • Fecha03/08/2026

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia:50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 8,177100 EUR

Patrimonio (miles de euros):28.018,85

Fecha: 03/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,44%2,95%0,27%5,04%
Categoría3,95%4,66%6,43%7,41%
Ranking892/1362726/1329912/1290818/1248
Quintil4344

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,59%0,73%0,19%5,00%
Categoría-0,82%2,49%8,84%20,96%
Ranking536/14001070/13891250/1352970/1260
Quintil2454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 1250/1352

Quintil: 5

Volatilidad: 6,57%

Ranking: 565/1352

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1992106531

Fecha de constitución: 30/12/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR