M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND GBP A-H ACC
- % 20264,49%
- Ranking154/932
- Fecha24/09/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.
Referencia:ICE BofA Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 15,935269 EUR
Patrimonio (miles de euros):567,57
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,14%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 4,49% | 0,01% | 13,38% | 14,96% |
| Categoría | 1,06% | -1,42% | 7,43% | 6,97% |
| Ranking | 154/932 | 346/884 | 216/858 | 37/810 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | -0,33% | 1,47% | 4,89% | 21,29% |
| Categoría | -0,39% | -1,42% | 1,57% | 10,62% |
| Ranking | 454/952 | 9/950 | 240/922 | 113/835 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 235/920
Quintil: 2
Volatilidad: 3,18%
Ranking: 716/920
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2004360918
Fecha de constitución: 04/07/2019
Divisa: GBP
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
