M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND GBP C-H ACC
- % 20256,86%
- Ranking39/295
- Fecha31/10/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 19,149955 EUR
Patrimonio (miles de euros):45,96
Fecha: 31/10/2025
1 día: -0,83%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 6,86% | 16,55% | 16,30% | -12,51% |
| Categoría | 3,77% | 14,17% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 39/295 | 134/292 | 43/283 | 208/259 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | -0,21% | 4,75% | 5,02% | 43,48% |
| Categoría | 0,78% | 4,19% | 5,83% | 23,13% |
| Ranking | 216/295 | 42/295 | 76/293 | 27/275 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,48%
Ranking: 84/293
Quintil: 2
Volatilidad: 13,80%
Ranking: 261/293
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2004361304
Fecha de constitución: 04/07/2019
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 3,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
