BNPP EASY € CORP BOND SRI PAB 3-5Y TRACK PRIVILEGE DIS
- % 2025-0,86%
- Ranking568/641
- Fecha11/07/2025
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El subfondo trata de reproducir la rentabilidad del índice Bloomberg MSCI 3-5 Year Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB (NTR), incluidas las fluctuaciones, y mantener el error de seguimiento entre el subfondo y el índice por debajo del 1%.
Referencia:Bloomberg MSCI 3-5 Year Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB (NTR)
Última valoración
Valor liquidativo: 92,211600 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 11/07/2025
1 día: -0,09%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | -0,86% | 1,10% | 5,99% | · |
| Categoría | 1,28% | 4,57% | 6,77% | -11,94% |
| Ranking | 568/641 | 580/630 | 449/602 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 0,24% | -1,41% | 2,55% | · |
| Categoría | 0,12% | 1,80% | 4,36% | 9,85% |
| Ranking | 298/645 | 630/641 | 502/635 | - |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 504/640
Quintil: 4
Volatilidad: 3,53%
Ranking: 169/640
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2008761137
Fecha de constitución: 04/10/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
