PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS USD I DY

  • % 2025-11,65%
  • Ranking109/114
  • Fecha29/12/2025

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un rendimiento superior al de los instrumentos del mercado monetario mediante la inversión en deuda a corto plazo y al mismo tiempo evitar una pérdida de capital. Este Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de bonos corporativos y/o gubernamentales y otros títulos de deuda de cualquier tipo y/o instrumentos del mercado monetario con títulos de deuda que tengan un vencimiento inferior a 3 años; efectivo y depósito. Las inversiones estarán denominadas en USD o en otras monedas siempre que los títulos de deuda y los instrumentos del mercado monetario estén generalmente cubiertos en USD.

Referencia:US Effective Federal Funds Rate - Total Return (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 85,755567 EUR

Patrimonio (miles de euros):20.333,51

Fecha: 29/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo-11,65%7,40%-1,54%4,59%
Categoría-1,58%6,72%2,36%-10,01%
Ranking109/11462/11392/10821/106
Quintil5351

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo-5,25%-3,94%-11,65%-6,58%
Categoría-0,31%0,82%-1,58%7,52%
Ranking113/116113/116109/114106/108
Quintil5555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,99%

Ranking: 109/114

Quintil: 5

Volatilidad: 9,25%

Ranking: 7/114

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2012942152

Fecha de constitución: 28/06/2019

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD