PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS USD I DY

  • % 20265,56%
  • Ranking18/141
  • Fecha23/09/2026

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un rendimiento superior al de los instrumentos del mercado monetario mediante la inversión en deuda a corto plazo y al mismo tiempo evitar una pérdida de capital. Este Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de bonos corporativos y/o gubernamentales y otros títulos de deuda de cualquier tipo y/o instrumentos del mercado monetario con títulos de deuda que tengan un vencimiento inferior a 3 años; efectivo y depósito. Las inversiones estarán denominadas en USD o en otras monedas siempre que los títulos de deuda y los instrumentos del mercado monetario estén generalmente cubiertos en USD.

Referencia:US Effective Federal Funds Rate - Total Return (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 90,675664 EUR

Patrimonio (miles de euros):18.453,48

Fecha: 23/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo5,56%-11,50%7,40%-1,54%
Categoría-0,17%-1,77%6,73%2,36%
Ranking18/141118/12364/11993/109
Quintil1535

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo2,38%0,16%1,96%-5,24%
Categoría-0,68%-3,19%0,88%6,89%
Ranking14/14127/14175/139108/118
Quintil1135

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,00%

Ranking: 108/138

Quintil: 4

Volatilidad: 7,89%

Ranking: 5/138

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2012942152

Fecha de constitución: 28/06/2019

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD