PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS USD I DY

  • % 2025-7,03%
  • Ranking98/125
  • Fecha29/10/2025

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un rendimiento superior al de los instrumentos del mercado monetario mediante la inversión en deuda a corto plazo y al mismo tiempo evitar una pérdida de capital. Este Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de bonos corporativos y/o gubernamentales y otros títulos de deuda de cualquier tipo y/o instrumentos del mercado monetario con títulos de deuda que tengan un vencimiento inferior a 3 años; efectivo y depósito. Las inversiones estarán denominadas en USD o en otras monedas siempre que los títulos de deuda y los instrumentos del mercado monetario estén generalmente cubiertos en USD.

Referencia:US Effective Federal Funds Rate - Total Return (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 90,237195 EUR

Patrimonio (miles de euros):30.051,39

Fecha: 29/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo-7,03%7,40%-1,54%4,59%
Categoría-0,97%6,73%2,35%-10,01%
Ranking98/12568/124102/11921/105
Quintil4351

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo1,27%0,31%-6,90%-9,48%
Categoría1,62%2,64%1,35%5,38%
Ranking81/12798/127119/125103/119
Quintil4455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,36%

Ranking: 112/125

Quintil: 5

Volatilidad: 9,29%

Ranking: 15/125

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2012942152

Fecha de constitución: 28/06/2019

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD