PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS USD I DY

  • % 2026-0,81%
  • Ranking99/116
  • Fecha11/02/2026

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un rendimiento superior al de los instrumentos del mercado monetario mediante la inversión en deuda a corto plazo y al mismo tiempo evitar una pérdida de capital. Este Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de bonos corporativos y/o gubernamentales y otros títulos de deuda de cualquier tipo y/o instrumentos del mercado monetario con títulos de deuda que tengan un vencimiento inferior a 3 años; efectivo y depósito. Las inversiones estarán denominadas en USD o en otras monedas siempre que los títulos de deuda y los instrumentos del mercado monetario estén generalmente cubiertos en USD.

Referencia:US Effective Federal Funds Rate - Total Return (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 85,201681 EUR

Patrimonio (miles de euros):20.161,25

Fecha: 11/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo-0,81%-11,50%7,40%-1,54%
Categoría0,30%-1,70%6,72%2,36%
Ranking99/116109/11462/11392/108
Quintil5535

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo-1,41%-6,21%-12,86%-7,65%
Categoría-0,32%-0,53%-2,01%6,06%
Ranking101/116113/116108/114105/108
Quintil5555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,11%

Ranking: 108/114

Quintil: 5

Volatilidad: 9,03%

Ranking: 7/114

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2012942152

Fecha de constitución: 28/06/2019

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD