SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND IZ ACC USD
- % 20266,40%
- Ranking15/40
- Fecha12/02/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por sociedades asiáticas (excepto Japón).
Referencia:Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD),
Última valoración
Valor liquidativo: 230,016675 EUR
Patrimonio (miles de euros):2,44
Fecha: 12/02/2026
1 día: 0,89%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | 6,40% | 20,64% | 16,63% | 4,85% |
| Categoría | 1,04% | 1,87% | 12,00% | -1,18% |
| Ranking | 15/40 | 20/40 | 4/40 | 26/40 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | 1,19% | 3,94% | 22,78% | 52,31% |
| Categoría | -0,25% | -0,32% | 0,85% | 9,58% |
| Ranking | 22/40 | 14/40 | 20/40 | 13/40 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,07%
Ranking: 20/40
Quintil: 3
Volatilidad: 16,01%
Ranking: 2/40
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2016213642
Fecha de constitución: 12/08/2019
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
