SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND IZ ACC USD
- % 202619,71%
- Ranking2/36
- Fecha24/09/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice FTSE Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por sociedades asiáticas (excepto Japón).
Referencia:FTSE Asia ex Japan Hedged Convertible Bond index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 258,777162 EUR
Patrimonio (miles de euros):2,74
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | 19,71% | 20,64% | 16,63% | 4,85% |
| Categoría | 3,85% | 2,08% | 11,98% | -1,45% |
| Ranking | 2/36 | 22/36 | 5/36 | 23/36 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | 1,95% | 2,09% | 24,13% | 65,60% |
| Categoría | -0,09% | -0,80% | 3,93% | 22,52% |
| Ranking | 2/37 | 18/37 | 2/36 | 6/36 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,36%
Ranking: 3/36
Quintil: 1
Volatilidad: 18,35%
Ranking: 16/36
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2016213642
Fecha de constitución: 12/08/2019
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
