SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND IZ ACC USD
- % 202617,47%
- Ranking2/33
- Fecha27/07/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice FTSE Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por sociedades asiáticas (excepto Japón).
Referencia:FTSE Asia ex Japan Hedged Convertible Bond index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 253,939327 EUR
Patrimonio (miles de euros):2,69
Fecha: 27/07/2026
1 día: -0,12%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | 17,47% | 20,64% | 16,63% | 4,85% |
| Categoría | 4,42% | 1,81% | 12,06% | -1,65% |
| Ranking | 2/33 | 20/33 | 4/33 | 21/33 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | 2,59% | 3,86% | 33,10% | 67,29% |
| Categoría | 0,44% | 2,26% | 8,05% | 23,76% |
| Ranking | 14/33 | 7/33 | 2/33 | 4/33 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,74%
Ranking: 2/33
Quintil: 1
Volatilidad: 18,56%
Ranking: 15/33
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2016213642
Fecha de constitución: 12/08/2019
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
