SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER IZ ACC USD
- % 202615,80%
- Ranking122/582
- Fecha23/07/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo. No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o valores relacionados con la renta variable, seleccionados por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.
Referencia:MSCI World (Net TR) + MSCI World Value (Net TR) + Morningstar Global Equity Income Category.
Última valoración
Valor liquidativo: 20,380969 EUR
Patrimonio (miles de euros):2,66
Fecha: 23/07/2026
1 día: -0,84%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 15,80% | 11,54% | 9,24% | 12,18% |
| Categoría | 12,20% | 9,24% | 15,55% | 12,10% |
| Ranking | 122/582 | 241/582 | 389/563 | 244/551 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 4,86% | 7,73% | 23,91% | 43,96% |
| Categoría | 0,05% | 4,67% | 18,09% | 47,33% |
| Ranking | 38/587 | 123/585 | 150/582 | 275/558 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,74%
Ranking: 210/583
Quintil: 2
Volatilidad: 6,81%
Ranking: 571/583
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2016216827
Fecha de constitución: 26/08/2019
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
