SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY IZ ACC USD
- % 2025-4,88%
- Ranking153/233
- Fecha24/06/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI World SMID Energy, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades del sector de la energía. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización del sector de la energía. Estas son sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 80% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del sector energético. Por lo general, el Subfondo mantiene menos de 50 sociedades.
Referencia:MSCI World SMID Energy
Última valoración
Valor liquidativo: 18,820798 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.893,76
Fecha: 24/06/2025
1 día: -4,10%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | ||||
| Fondo | -4,88% | 2,46% | 13,23% | 42,07% |
| Categoría | -2,11% | 6,28% | 5,91% | -2,32% |
| Ranking | 153/233 | 99/231 | 24/230 | 43/217 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | ||||
| Fondo | 5,93% | -5,77% | -8,47% | 22,79% |
| Categoría | 3,73% | 1,10% | -2,98% | 15,53% |
| Ranking | 30/233 | 167/233 | 154/231 | 48/227 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,13%
Ranking: 174/231
Quintil: 4
Volatilidad: 18,70%
Ranking: 102/231
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2016217395
Fecha de constitución: 26/08/2019
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
