SCHRODER ISF LATIN AMERICAN IZ ACC USD
- % 20268,76%
- Ranking39/119
- Fecha05/06/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 61,308677 EUR
Patrimonio (miles de euros):57.086,67
Fecha: 05/06/2026
1 día: -1,11%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 8,76% | 29,79% | -20,03% | 23,11% |
| Categoría | 5,60% | 30,66% | -27,93% | 29,11% |
| Ranking | 39/119 | 82/123 | 21/124 | 89/123 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | -7,04% | -4,70% | 26,62% | 25,15% |
| Categoría | -7,21% | -7,55% | 15,00% | 12,67% |
| Ranking | 45/119 | 38/117 | 29/119 | 53/118 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,36%
Ranking: 37/122
Quintil: 2
Volatilidad: 17,28%
Ranking: 90/122
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2016219680
Fecha de constitución: 19/08/2019
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
