UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND P-DIST
- % 20266,36%
- Ranking9/37
- Fecha11/06/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es principalmente generar ingresos y apreciación de capital a partir de bonos y otros títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses emitidos por emisores corporativos que tienen su domicilio o realizan la mayor parte de sus actividades comerciales en la región latinoamericana, preservando al mismo tiempo el valor de los activos.
Referencia:JPM CEMBI Broad Diversified Latin America
Última valoración
Valor liquidativo: 87,327728 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.645,41
Fecha: 11/06/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 6,36% | -8,06% | 9,10% | -1,17% |
| Categoría | 3,55% | -3,84% | 11,97% | 2,18% |
| Ranking | 9/37 | 39/48 | 25/47 | 38/47 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 2,22% | 4,30% | 6,70% | 8,33% |
| Categoría | 1,71% | 3,06% | 6,68% | 16,00% |
| Ranking | 9/37 | 9/27 | 17/37 | 27/36 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 17/48
Quintil: 2
Volatilidad: 7,46%
Ranking: 10/48
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2022004787
Fecha de constitución: 08/10/2019
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
