UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND P-DIST
- % 2026-0,82%
- Ranking27/38
- Fecha11/02/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es principalmente generar ingresos y apreciación de capital a partir de bonos y otros títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses emitidos por emisores corporativos que tienen su domicilio o realizan la mayor parte de sus actividades comerciales en la región latinoamericana, preservando al mismo tiempo el valor de los activos.
Referencia:JPM CEMBI Broad Diversified Latin America
Última valoración
Valor liquidativo: 81,428571 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.478,70
Fecha: 11/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | -0,82% | -8,06% | 9,10% | -1,17% |
| Categoría | -0,31% | -3,84% | 11,97% | 2,18% |
| Ranking | 27/38 | 39/48 | 25/47 | 38/47 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | -1,90% | -5,35% | -10,15% | -3,01% |
| Categoría | -0,53% | -1,38% | -5,48% | 8,89% |
| Ranking | 27/38 | 28/38 | 35/38 | 31/37 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,75%
Ranking: 39/48
Quintil: 5
Volatilidad: 10,21%
Ranking: 7/48
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2022004787
Fecha de constitución: 08/10/2019
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
