UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND I-A2-ACC
- % 2026-0,72%
- Ranking18/38
- Fecha11/02/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es principalmente generar ingresos y apreciación de capital a partir de bonos y otros títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses emitidos por emisores corporativos que tienen su domicilio o realizan la mayor parte de sus actividades comerciales en la región latinoamericana, preservando al mismo tiempo el valor de los activos.
Referencia:JPM CEMBI Broad Diversified Latin America
Última valoración
Valor liquidativo: 1.152,722689 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.621,20
Fecha: 11/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | -0,72% | -2,16% | 15,85% | 4,85% |
| Categoría | -0,31% | -3,84% | 11,97% | 2,18% |
| Ranking | 18/38 | 16/48 | 3/47 | 9/47 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | -1,83% | -1,16% | -4,39% | 16,25% |
| Categoría | -0,53% | -1,38% | -5,48% | 8,89% |
| Ranking | 21/38 | 11/38 | 14/38 | 5/37 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,24%
Ranking: 16/48
Quintil: 2
Volatilidad: 8,64%
Ranking: 24/48
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2022009406
Fecha de constitución: 15/07/2020
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 CHF
