SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN C MDIS USD
- % 20260,88%
- Ranking1046/1305
- Fecha02/07/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.
Referencia:50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit
Última valoración
Valor liquidativo: 5,938679 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,61
Fecha: 02/07/2026
1 día: -0,22%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 0,88% | -11,65% | 5,80% | -2,35% |
| Categoría | 3,68% | 3,95% | 8,62% | 6,30% |
| Ranking | 1046/1305 | 1259/1297 | 813/1292 | 1084/1189 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 1,83% | 0,99% | 0,85% | -6,78% |
| Categoría | 0,84% | 3,77% | 7,66% | 20,68% |
| Ranking | 393/1313 | 1056/1313 | 1141/1310 | 1230/1262 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 1133/1316
Quintil: 5
Volatilidad: 4,99%
Ranking: 902/1316
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2022034859
Fecha de constitución: 08/08/2019
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
