EDR FUND II - NEXT CR-USD
- % 20263,35%
- Ranking133/2780
- Fecha05/03/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es superar el rendimiento de su índice de referencia en un periodo de inversión recomendado de 5 años invirtiendo directa o indirectamente en renta variable global involucrada en la transición medioambiental, la innovación tecnológica o la transformación social. Este fondo temático se crea en torno a tres tendencias estructurales: transición medioambiental, innovación tecnológica y transformación social. La experiencia en gestión se basa en su capacidad para identificar los mejores temas, seleccionar fondos y valores subyacentes, y estructurar su asignación. La asignación en cada una de las tres tendencias mencionadas anteriormente se hará de manera dinámica entre un pilar central, uno satelital y uno oportunista. Cada uno de ellos refleja las convicciones del Gestor de inversiones en un horizonte de tiempo diferente.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 137,089000 EUR
Patrimonio (miles de euros):367,24
Fecha: 05/03/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,35% | 5,57% | 13,21% | 12,55% |
| Categoría | -3,15% | 7,14% | 21,35% | 16,64% |
| Ranking | 133/2780 | 1205/2717 | 1720/2612 | 1582/2528 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,31% | 3,35% | 19,47% | 31,02% |
| Categoría | -5,12% | -3,15% | 9,06% | 39,86% |
| Ranking | 42/2733 | 133/2780 | 105/2753 | 1053/2523 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,53%
Ranking: 128/2775
Quintil: 1
Volatilidad: 9,70%
Ranking: 2476/2775
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2038612573
Fecha de constitución: 23/12/2019
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
