ALMA PLATINUM IV ALMA ELLINGTON STRUCTURED CREDIT INCOME EO (ACC) USD
- % 20266,08%
- Ranking3/403
- Fecha30/07/2026
Gestora:ALMA CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENTALMA CAPITAL
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una rentabilidad total a lo largo de un ciclo de mercado completo mediante una combinación de ingresos corrientes, preservación y revalorización del capital. El Subfondo busca alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de valores mobiliarios relacionados con el crédito e instrumentos financieros derivados, asignando su patrimonio neto mediante diversas estrategias de inversión relacionadas con hipotecas y respaldadas por activos. Estas estrategias están diseñadas para obtener beneficios de la negociación de valores relacionados con hipotecas y respaldados por activos. Las inversiones incluyen créditos hipotecarios residenciales, créditos hipotecarios comerciales, REIT de capital cerrado, obligaciones de préstamos garantizados, valores respaldados por activos no tradicionales y valores sensibles a los tipos de interés. El Subfondo pretende invertir principalmente en Estados Unidos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,251656 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.067,52
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 6,08% | -5,08% | 17,83% | 7,45% |
| Categoría | 0,95% | -4,22% | 6,11% | 2,19% |
| Ranking | 3/403 | 174/377 | 2/334 | 9/321 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -0,39% | 3,44% | 6,72% | 23,22% |
| Categoría | -1,43% | 0,82% | 1,13% | 5,51% |
| Ranking | 24/410 | 3/409 | 4/390 | 4/327 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 4/392
Quintil: 1
Volatilidad: 5,10%
Ranking: 184/392
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2039786343
Fecha de constitución: 30/09/2019
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
