INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT Z CAP EUR
- % 20263,11%
- Ranking598/1361
- Fecha19/08/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,618600 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.473,39
Fecha: 19/08/2026
1 día: -0,29%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,11% | 6,92% | 1,51% | 10,95% |
| Categoría | 3,73% | 4,66% | 6,43% | 7,41% |
| Ranking | 598/1361 | 434/1329 | 814/1290 | 269/1248 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,65% | 3,27% | 7,97% | 16,10% |
| Categoría | -0,55% | 2,67% | 8,25% | 21,69% |
| Ranking | 860/1402 | 391/1396 | 495/1352 | 690/1235 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,72%
Ranking: 400/1352
Quintil: 2
Volatilidad: 7,77%
Ranking: 275/1352
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2040203379
Fecha de constitución: 19/09/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
