INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT Z CAP EUR
- % 20264,33%
- Ranking499/1234
- Fecha10/07/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,757000 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.304,82
Fecha: 10/07/2026
1 día: 0,53%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 4,33% | 6,92% | 1,51% | 10,95% |
| Categoría | 4,73% | 4,52% | 6,64% | 7,19% |
| Ranking | 499/1234 | 386/1226 | 753/1209 | 241/1189 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,25% | 3,73% | 10,99% | 17,88% |
| Categoría | 1,94% | 3,42% | 11,28% | 23,05% |
| Ranking | 85/1234 | 358/1234 | 417/1230 | 616/1192 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,91%
Ranking: 413/1230
Quintil: 2
Volatilidad: 7,58%
Ranking: 274/1230
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2040203379
Fecha de constitución: 19/09/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
