INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT Z CAP EUR
- % 20261,34%
- Ranking700/1231
- Fecha28/05/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,419600 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.559,98
Fecha: 28/05/2026
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,34% | 6,92% | 1,51% | 10,95% |
| Categoría | 2,48% | 4,52% | 6,64% | 7,20% |
| Ranking | 700/1231 | 386/1232 | 754/1215 | 241/1195 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,76% | -2,43% | 7,16% | 16,02% |
| Categoría | 0,84% | -0,23% | 9,02% | 21,62% |
| Ranking | 532/1231 | 987/1222 | 651/1224 | 647/1188 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,62%
Ranking: 698/1232
Quintil: 3
Volatilidad: 7,46%
Ranking: 312/1232
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2040203379
Fecha de constitución: 19/09/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
