INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT Z CAP EUR
- % 20260,19%
- Ranking1258/2189
- Fecha09/04/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,290600 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.601,69
Fecha: 09/04/2026
1 día: 0,61%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,19% | 6,92% | 1,51% | 10,95% |
| Categoría | 0,45% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 1258/2189 | 543/2154 | 1495/2110 | 311/2059 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,50% | -0,71% | 10,28% | 15,44% |
| Categoría | -0,55% | -0,33% | 8,77% | 16,18% |
| Ranking | 300/2168 | 1521/2189 | 807/2149 | 1092/2062 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 614/2154
Quintil: 2
Volatilidad: 7,54%
Ranking: 972/2154
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2040203379
Fecha de constitución: 19/09/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
