T.ROWE GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND A
- % 20260,41%
- Ranking39/225
- Fecha20/08/2026
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca un rendimiento total a través de una combinación de ingresos y apreciación del capital. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera de bonos emitidos por gobiernos, entidades relacionadas con el gobierno y agencias gubernamentales de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:FTSE World Government Bond Index Hedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 9,485489 EUR
Patrimonio (miles de euros):25,24
Fecha: 20/08/2026
1 día: -0,20%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,41% | -5,81% | 9,41% | -5,16% |
| Categoría | -0,73% | -3,18% | 1,67% | 2,76% |
| Ranking | 39/225 | 127/191 | 12/182 | 164/165 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,93% | 0,49% | -1,41% | 2,06% |
| Categoría | -1,29% | -0,21% | -1,07% | 1,43% |
| Ranking | 100/239 | 28/239 | 118/204 | 72/168 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,23%
Ranking: 160/203
Quintil: 4
Volatilidad: 6,61%
Ranking: 24/203
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2041632196
Fecha de constitución: 30/09/2019
Divisa: USD
Fija: 0,58%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
