UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND APC USD
- % 202610,03%
- Ranking6/319
- Fecha27/07/2026
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El subfondo trata de obtener un crecimiento del capital y generar ingresos invirtiendo al menos el 60% en bonos de tipo fijo o variable de países emergentes emitidos por empresas u organismos públicos o cuasisoberanos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 157,283344 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.859,25
Fecha: 27/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 10,03% | 2,02% | 25,20% | 13,35% |
| Categoría | 3,19% | 2,65% | 9,13% | 5,34% |
| Ranking | 6/319 | 149/316 | 4/309 | 19/291 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 0,38% | 5,15% | 16,98% | 49,00% |
| Categoría | -0,56% | 1,95% | 7,57% | 19,69% |
| Ranking | 11/319 | 6/319 | 8/317 | 9/308 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,51%
Ranking: 7/317
Quintil: 1
Volatilidad: 6,04%
Ranking: 76/317
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2051717200
Fecha de constitución: 21/04/2020
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
