UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND IHC EUR
- % 20266,48%
- Ranking11/384
- Fecha30/07/2026
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El subfondo trata de obtener un crecimiento del capital y generar ingresos invirtiendo al menos el 60% en bonos de tipo fijo o variable de países emergentes emitidos por empresas u organismos públicos o cuasisoberanos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 136,005577 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.200,47
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 6,48% | 14,48% | 17,29% | 15,50% |
| Categoría | 2,30% | 2,68% | 9,08% | 5,35% |
| Ranking | 11/384 | 6/373 | 19/347 | 9/324 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 0,19% | 2,43% | 14,06% | 50,39% |
| Categoría | -1,29% | 1,11% | 5,47% | 18,52% |
| Ranking | 15/388 | 82/387 | 13/378 | 5/343 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,11%
Ranking: 13/378
Quintil: 1
Volatilidad: 5,57%
Ranking: 179/378
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2051722200
Fecha de constitución: 17/09/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
