UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND IEC USD
- % 202611,99%
- Ranking1/384
- Fecha23/09/2026
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El subfondo trata de obtener un crecimiento del capital y generar ingresos invirtiendo al menos el 60% en bonos de tipo fijo o variable de países emergentes emitidos por empresas u organismos públicos o cuasisoberanos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 174,691088 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.388,81
Fecha: 23/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 11,99% | 4,56% | 27,92% | 14,41% |
| Categoría | 1,79% | 2,68% | 9,08% | 5,35% |
| Ranking | 1/384 | 125/373 | 1/347 | 16/324 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 1,99% | 0,52% | 18,20% | 56,96% |
| Categoría | -0,20% | -2,13% | 3,56% | 18,76% |
| Ranking | 15/389 | 4/388 | 1/380 | 2/343 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,34%
Ranking: 4/379
Quintil: 1
Volatilidad: 5,73%
Ranking: 158/379
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2051724248
Fecha de constitución: 31/03/2020
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
